édition de portefeuilles - devises - perf erronée

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utestit
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édition de portefeuilles - devises - perf erronée

Message par utestit »

Bonsoir Merops,

pour info, il semble y avoir une erreur dans le calcul des Performances dans les "Transactions en cours" sur "Edition de Portefeuilles personnalisée" :
  • l'Estimation est correcte;
  • les Perfs sont erronées;
  • et si vous voulez le plus curieux, ça concerne certaines devises (pour moi, ici, CHF) mais pas d'autres (USD, GBP ou DKK fonctionnent sans pb);
  • une ligne d'exemple (les deux dernières valeurs sont recalculées, vous constaterez l'écart) :
Code Libellé Date achat Quantité PRU Date Cours Estimation Perf. (FS) Estimation calc. Perf. calc. (FS)
CH0023405456 Dufry 15/03/2018 250 131,0813 30/06/2018 126,4 31 600,00 -232,83 31600 -1170,325

le plus simple est probablement que je vous mette les XDM et XLS au mail. :roll:

Merci ! :wink:
Mérops
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Re: édition de portefeuilles - devises - perf erronée

Message par Mérops »

Bonjour Utitest,

Sur cette transaction, vous avez saisi un dividende de 937,50 FS.
La performance FIFO est donc de (131,0813 - 126,40) * 250 + 937,50 = -1170,325 + 937,50 = -232,83 FS

Mérops, :wink:
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