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Les listes de transactions



Les différentes listes :

Les transactions en cours : les actions achetées mais pas encore vendues (non achetées pour la VAD)
Les transactions soldées : les actions achetées et vendues
Toutes transactions actions : liste des transactions en cours et soldées
Corbeille : liste des actions supprimées. Lorsque vous supprimez une action, elle est déplacée dans la corbeille où elle peut être restaurée ou détruite (principe de la corbeille Windows)


Les tris et les colonnes :



Par défaut, les transactions sont triées par date d'achat décroissante. Ce tri peut être modifié en cliquant sur le titre d'une colonne de votre choix.
Il sera mémorisé et réaffiché au prochain démarrage de Mérops.

La largeur des colonnes peut être modifiée, en vous plaçant aux extrémités de leurs titres, puis en déplaçant le curseur à droite ou à gauche.
Leurs tailles seront conservées et réaffichées au prochain démarrage de Mérops.

Dans l'écran "Préférences des colonnes / vues" vous pouvez spécifier :
  • les colonnes à afficher ou à masquer (100 colonnes disponibles : volume, plus bas, variation, objectif, point mort, secteur, ISIN,...), un même écran peut avoir plusieurs vues
  • l'ordre d'affichage des colonnes


    Les filtres :

    Affichez dans la liste les transactions :
  • de tous vos portefeuilles
  • d'un portefeuille sélectionné
  • d'une famille ou d'un portefeuille




    Les indicateurs :


    Dans l'ordre : Plus value, Moins value, Alerte seuil haut, Alerte seuil bas, ....avec post-it.


    Les infos bulle :

    Une info bulle s'affiche delon le paramétrage "Préférences générales / Info bulle".




    Le clic droit :



    N'hésitez pas à utiliser le clic droit, qui vous donne un accès direct à toutes les fonctionnalités des transactions


    Le calcul de la performance :

    Performance = (Total vente brute + dividendes + avoirs fiscaux) - (Total achat brut + Frais achat + Frais vente ou Frais vente estimée + frais de reports + frais divers + frais CRD)
    % Performance = Performance / (Total achat brut + Frais achat) * 100


    La recherche des transactions :

    Le menu "Transactions / Recherche (CTRL F)" permet de rechercher ses transactions par :
  • Nom
  • Code ISIN
  • Ticker (code mnémo / symbole)
  • Commentaires (court, achat, vente)
  • Post-it
  • Marqueurs (3 marqueurs)

    Sur un 1 ou 2 critères (Intersection "Et" ou Union "Ou").


    Réduire / Agrandir grille :

    Le raccourci clavier "CTRL + F12" et le menu "Affichage / Annuler les agrandissements" permet de réduire / agrandir la grille contenant les transactions.


    Les blocs supplément :

    Affiche les opérations sur transactions (dividendes, frais CRD, ...) de la transaction sélectionnée, les opérations sur portefeuille (apports, retraits, droits de garde, ...) du portefeuille sélectionné, des commentaires, des pièces jointes, des commentaires / date ...

    Le bloc évolution :

    Affiche les évolutions de la veille, d'une semaine, d'un mois, d'une année, depuis le 01 janvier, ... (paramétrage dans l'écran "Mon accès Mérops / Evolution").

  • Le bloc Valeur :



    Cumul : Cumul : (somme des valeurs identiques de même état (en cours, soldées) de même type d'achat (Comptant, SRD,VAD), du même portefeuille
  • PRU : Prix de Revient Unitaire : coût unitaire d'une action frais d'achat inclus (méthode PMP ou FIFO selon le paramétage de l'écran "Préférences")
  • PM : Point Mort : plus bas prix de vente pour faire un bénéfice 0
  • Performance : performance pour ce cumul
  • Intraday Les informations sur le cours de la valeur : date/heure du cours, cours, cours d'ouverture, variation, plus bas, plus haut et volume
    L'Intraday est mis à jour à chaque rapatriement des cours (Touche clavier F5)
    Les répartitions
  • Achat net : répartition de la transaction par rapport aux achats de la liste
  • Cours / Vente nette : répartition de la transaction par rapport aux ventes de la liste (pour les transactions "non vendues" on se base sur les derniers cours connus)
  • Perf : performance de la transaction (frais inclus)
  • Liens internet
  • Lien sur le site boursier AbcBourse qui vous fournit en autres les dernières transactions, la courbe intraday et l'historique de 2 jours à 5 ans (lien modifiable dans l'écran "Préférences")
  • Lien sur le site de votre courtier (lien modifiable dans l'écran "Portefeuilles")
  • Le bloc Portefeuille :



    Achat brut Total des achats du portefeuille (frais exclus)
    Cours / Vente brut Total des ventes du portefeuille (pour les transactions non vendues on prend les derniers cours connus) (frais exclus)
    Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD En y positionnant le curseur de la souris vous aurez le détail des montants :
  • Frais : Frais Achat/Vente
  • Frais estimés : Frais Vente estimés pour les transactions en cours (si option cochée dans les préférences)
  • DIV : Dividendes en montant
  • AF* : Avoirs fiscaux
  • FR : Frais de report
  • SRD* : Frais SRD
  • DDG* : Droits de grade
  • Divers*

    * Important : les opérations sur portefeuille portent sur l'ensemble des transactions, c'est pourquoi elles ne sont comptabilisées que dans la vue "Toutes les transactions".

  • Performance nette Le delta entre les achats et les ventes (Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD inclus), ainsi que la variation.
    En y positionnant le curseur de la souris vous aurez :
  • le total des gains
  • le total des pertes
  • le nombre et le pourcentage de transactions en gain
  • le nombre et le pourcentage de transactions en perte
  • le gain moyen par transaction
  • Liquidités Vos liquidités sur le portefeuille ainsi que sa proportion par rapport à la valorisation du portefeuille
    En y positionnant le curseur de la souris, vous aurez :
  • le total des apports
  • le total des retraits
  • Téléchargement-1 Delta de la performance et évolution du portefeuille entre les 2 derniers téléchargements.
    Performance 01 Janv Delta de la performance depuis le 01 janvier de l'année en cours
    Total titres en cours Valorisation des titres en cours (non soldés)
    Valorisation nette Estimation du portefeuille en fonction des derniers cours téléchargés, les liquidités et les Frais/DIV/AF/FR/DDG/SRD sont inclus
    Performance invest. Performance sur investissement = Valorisation - Total des apports + Total des retraits
    Les apports et retraits de liquidités doivent être saisis dans l'écran "Opérations sur portefeuille".